Cobranza y caja
La cobranza es el flujo de dinero del gimnasio: registrar los pagos de membresía de tus socios, aplicar un cupón o un descuento cuando toca, y revisar los cortes de tus cajas. Cada pago queda ligado al socio y a su membresía, y alimenta el tablero y los reportes.
Registrar un pago
Sección titulada «Registrar un pago»Los pagos de membresía se registran desde la ficha del socio —no hay una pantalla de cobro aparte—.
- Abre la ficha del socio (desde Miembros) y pulsa Registrar pago. Se abre un formulario en la misma ficha.
- El monto viene precargado con el precio de su plan; ajústalo si cobras otra cosa.
- Elige la forma de pago: efectivo, tarjeta o transferencia. (El sistema la guarda con su clave del SAT, que se usa al facturar.)
- Ajusta los periodos que cubre el pago (por ejemplo, 1 = un periodo de su plan) — la vigencia del socio se recorre automáticamente.
- Si el socio quiere su factura a nombre propio, activa El cliente requiere factura (CFDI) y captura sus datos fiscales. Si no lo activas, el pago no se pierde fiscalmente: con tarjeta o transferencia queda a la espera de la global del mes, y el socio aún puede facturarlo desde su portal.
- Pulsa Confirmar pago. El pago queda registrado al instante y, si activaste la factura, se timbra el CFDI.
Descuento autorizado
Sección titulada «Descuento autorizado»Aparte del cupón, el formulario tiene un Descuento autorizado para rebajar el precio de mano, dejando registrado el motivo. Solo aparece cuando cobras en efectivo y el plan del socio no es un pase, y es excluyente con el cupón (usas uno u otro). Eliges el motivo de la lista —cada uno con su monto— y el total se recalcula solo: el precio del plan menos el descuento.
Aplicar un cupón
Sección titulada «Aplicar un cupón»Si el socio trae un código promocional (por ejemplo, el de una campaña de recuperación), lo aplicas en el mismo formulario de pago.
- En el formulario de Registrar pago, escribe el código en Código promocional.
- Pulsa Aplicar. El sistema valida el cupón y, si es válido, ajusta el monto con el descuento.
- Confirma el pago como siempre. El pago queda registrado con su descuento.
El historial de cobros
Sección titulada «El historial de cobros»La sección Cobros → Pagos reúne todos los pagos registrados, con su estado de factura. Arriba ves el total del filtro y un buscador (por nombre o correo) y filtro por mes. Los chips separan los pagos por estado fiscal: Timbradas (con su CFDI nominativo), Globalizadas (ya incluidas en la global del mes), Por globalizar (a la espera del cierre), Pendientes (un nominativo que falló y puedes reintentar) y Sin factura (efectivo sin facturar). Cada fila muestra la fecha, el socio, el monto, la forma de pago y, en la columna Factura, sus descargas (PDF y XML) o el botón para reintentar el timbrado.
Revisar los cortes de turno
Sección titulada «Revisar los cortes de turno»El corte de caja ya no es diario: cada empleado hace el suyo al cerrar su turno, a ciegas, en el kiosko de la barra (lo cubre Barra (punto de venta)). Desde el panel, en Barra → Turnos, el dueño revisa todos esos cortes.
La pantalla lista los turnos cerrados (los más recientes primero) y cuenta aparte los que siguen en curso. Cada fila es un turno, con sus columnas:
- Caja / Vendedor — la tablet y el empleado que abrió el turno.
- Periodo — cuándo se abrió y se cerró.
- Vendido y Recepción — lo que se vendió en la barra y lo que se cobró en recepción (membresías) durante el turno.
- Fondo · Esperado · Contado · Diferencia — el fondo inicial, el efectivo esperado, el contado al cerrar, y su diferencia. Las filas que no cuadran (diferencia ≠ 0) se resaltan —son las que revisas—, y su Nota explica el faltante o sobrante.
